中国银行间回购定盘利率的最新值是多少？

FR007在2026年10月22日为1.38%。较2026年10月21日持平，较上年同期−0.1个百分点。

中国银行间回购定盘利率的数据可追溯至何时？

本页序列为日度，时间跨度从2000年1月4日至2026年10月22日。来源：全国银行间同业拆借中心（中国外汇交易中心）。本数据表中的每个序列均可查看全历史图表，并支持下载为CSV或Excel格式。

什么是回购定盘利率，它是如何形成的？

回购定盘利率是中国银行间债券市场质押式回购交易的参考基准，由中国外汇交易中心根据市场开盘至指定时间段内的实际质押式回购交易明细通过中位数或加权算法定盘生成。

FR系列与FDR系列利率有何区别？

FR系列涵盖包括非银金融机构在内的全市场回购交易，反映整个金融市场的流动性成本；FDR系列则仅统计存款性金融机构之间的质押式回购，剔除非银信用溢价，精准反映银行体系的核心流动性。

回购定盘利率与Shibor及普通同业拆借有何本质不同？

Shibor和同业拆借属于无抵押、纯信用的资金借贷利率，包含交易主体的信用风险；而回购定盘利率属于以高等级债券作为足额质押的抵押融资利率，信用风险极低，更能客观反映资金面的供求松紧。

中国银行间回购定盘利率

Name: 中国银行间回购定盘利率
Creator: 全国银行间同业拆借中心（中国外汇交易中心）
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

回购定盘利率由中国外汇交易中心于每日11:00发布，根据中国银行间市场的债券质押式回购交易利率确定。其中FR007是中国货币市场最重要的基准利率，也是绝大多数利率互换的浮动端基准。FR系列涵盖整个银行间市场的所有参与主体，而FDR系列仅限于存款性机构之间的回购交易，从而专门反映银行体系内部的流动性状况。与衡量无担保拆借利率的Shibor不同，此处展示的利率基于债券担保的质押式回购。FR007序列始于2000年1月，FR014始于2009年6月，三个FDR序列始于2017年5月，各序列的历史跨度有所不同。

来源：全国银行间同业拆借中心（中国外汇交易中心）最后更新： 2026年10月23日 02:09 UTC整理维护 Bui Thanh Phuc

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指标	22-10-2026	21-10-2026	20-10-2026	19-10-2026	16-10-2026	15-10-2026	14-10-2026	13-10-2026	12-10-2026	10-10-2026	09-10-2026	08-10-2026	30-09-2026	29-09-2026	28-09-2026	24-09-2026	23-09-2026	22-09-2026	21-09-2026	20-09-2026	18-09-2026	17-09-2026	16-09-2026	15-09-2026	14-09-2026	11-09-2026	10-09-2026	09-09-2026	08-09-2026	07-09-2026	04-09-2026
FR001	1.31	1.31	1.31	1.32	1.32	1.32	1.33	1.33	1.33	1.3	1.31	1.4	1.39	1.37	1.38	1.38	1.38	1.38	1.39	1.36	1.43	1.5	1.45	1.44	1.42	1.42	1.42	1.39	1.38	1.38	1.37
FR007	1.38	1.37	1.38	1.39	1.4	1.39	1.41	1.4	1.41	1.33	1.38	1.41	1.38	1.41	1.42	1.42	1.42	1.42	1.44	1.46	1.48	1.46	1.44	1.43	1.42	1.42	1.43	1.42	1.41	1.41	1.41
FR014	1.42	1.4	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.43	1.43	1.35	1.43	1.43	1.41	1.45	1.47	1.47	1.43	1.46	1.46	1.45	1.46	1.46	1.45	1.44	1.44	1.44	1.44	1.43	1.43	1.43	1.43
FDR001	1.26	1.26	1.26	1.27	1.27	1.27	1.27	1.28	1.3	1.29	1.31	1.38	1.37	1.34	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.43	1.48	1.45	1.43	1.41	1.42	1.41	1.37	1.37	1.37	1.36
FDR007	1.32	1.33	1.32	1.32	1.33	1.34	1.35	1.34	1.34	1.32	1.35	1.38	1.36	1.39	1.4	1.39	1.38	1.39	1.4	1.4	1.45	1.45	1.43	1.42	1.41	1.42	1.41	1.39	1.38	1.38	1.37
FDR014	1.35	1.35	1.37	1.35	1.35	1.33	1.35	1.33	1.35	1.35	1.35	1.36	1.4	1.39	1.4	1.42	1.43	1.43	1.45	1.45	1.45	1.45	1.4	1.41	1.4	1.39	1.41	1.39	1.38	1.38	1.38

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关于本数据

常见问题

中国银行间回购定盘利率的最新值是多少？: FR007在2026年10月22日为1.38%。较2026年10月21日持平，较上年同期−0.1个百分点。
中国银行间回购定盘利率的数据可追溯至何时？: 本页序列为日度，时间跨度从2000年1月4日至2026年10月22日。来源：全国银行间同业拆借中心（中国外汇交易中心）。本数据表中的每个序列均可查看全历史图表，并支持下载为CSV或Excel格式。
什么是回购定盘利率，它是如何形成的？: 回购定盘利率是中国银行间债券市场质押式回购交易的参考基准，由中国外汇交易中心根据市场开盘至指定时间段内的实际质押式回购交易明细通过中位数或加权算法定盘生成。
FR系列与FDR系列利率有何区别？: FR系列涵盖包括非银金融机构在内的全市场回购交易，反映整个金融市场的流动性成本；FDR系列则仅统计存款性金融机构之间的质押式回购，剔除非银信用溢价，精准反映银行体系的核心流动性。
回购定盘利率与Shibor及普通同业拆借有何本质不同？: Shibor和同业拆借属于无抵押、纯信用的资金借贷利率，包含交易主体的信用风险；而回购定盘利率属于以高等级债券作为足额质押的抵押融资利率，信用风险极低，更能客观反映资金面的供求松紧。