中国公募基金资产净值及分类数据（月度）
中国证券投资基金业协会根据中国证监会数据发布的公募基金月末数据：全部及分类公募基金的资产净值、份额和数量。2025年11月起按基金类型全口径分类（股票、债券、货币市场、混合、基金中基金、其他）；此前分封闭式、开放式两类，股票、混合、债券基金仅为开放式部分，旧口径单列。合计、货币市场基金、QDII基金口径前后衔接。
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| 指标 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产净值8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部公募基金资产净值 | 396,346.73 | 391,053.64 | 396,684.27 | 394,784.48 | 393,556.94 | 375,322.31 | 386,051.94 | 377,654.16 | 377,136.98 | 370,179.5 | 369,598.82 | 367,416.08 | 362,527.97 | 350,755.87 | 343,925.94 | 337,406.65 | 331,151.32 | 322,166.28 | 322,264.32 | 319,324.11 | 328,250.68 | 319,879.92 | 315,085.1 | 320,681.99 | 309,038.95 | 314,868.56 | 310,826.38 | 312,424.85 | 307,776.71 | 291,983.6 | 293,024.81 | 273,637.43 | 275,992.96 | 274,530.38 | 273,818.63 | 274,800.45 | 287,107.82 | |
| 股票基金资产净值 | 50,370.7 | 49,874.09 | 50,325.13 | 49,603.36 | 52,777.86 | 51,128.57 | 56,297.06 | 57,087.41 | 60,525.58 | 57,982.89 | 59,284.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 混合基金资产净值 | 40,892.95 | 38,325.02 | 46,796.46 | 42,841.47 | 41,633.87 | 37,710.71 | 40,989.81 | 40,056.4 | 36,754.12 | 35,988.03 | 36,706.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 债券基金资产净值 | 119,698.17 | 119,541.36 | 121,128.32 | 116,734.29 | 113,993.03 | 108,865.49 | 107,476.68 | 105,309.34 | 109,361.39 | 105,240.51 | 104,898.36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场基金资产净值 | 163,088.36 | 161,611.56 | 156,235.89 | 162,650.91 | 162,254.31 | 155,839.02 | 158,513.82 | 152,718.71 | 150,339.66 | 151,876.09 | 150,521.6 | 146,666.24 | 148,089.54 | 146,126.05 | 142,312.21 | 143,987.93 | 139,916.63 | 133,268.24 | 134,747.16 | 131,991.18 | 136,086.21 | 136,946.47 | 134,724.63 | 130,334.76 | 133,922.34 | 133,789.24 | 131,870.27 | 136,677.11 | 134,322.91 | 124,896.31 | 127,764.51 | 119,222.46 | 112,769.62 | 115,464.96 | 116,938.33 | 113,942.27 | 121,671.65 | |
| 基金中基金资产净值 | 3,271.83 | 3,305.8 | 3,358.46 | 3,360.37 | 3,430.8 | 3,248.06 | 3,157.14 | 2,811.78 | 2,443.93 | 2,355.44 | 2,107.89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他基金资产净值 | 19,024.73 | 18,395.81 | 18,840.02 | 19,594.08 | 19,467.06 | 18,530.46 | 19,617.42 | 19,670.52 | 17,712.3 | 16,736.54 | 16,079.92 | |||||||||||||||||||||||||||
| QDII基金资产净值 | 10,303.64 | 10,165.28 | 10,694.51 | 10,874.04 | 10,539.19 | 9,702.62 | 10,305.63 | 10,265.45 | 9,815.59 | 9,657.26 | 9,390.08 | 9,106.21 | 7,973.17 | 7,300.44 | 6,837.73 | 6,542.78 | 6,440.24 | 6,357.3 | 6,318.8 | 6,170.37 | 6,113.18 | 5,898.37 | 5,632.15 | 5,944.57 | 5,291.06 | 5,236.73 | 4,978.83 | 4,798.92 | 4,795.35 | 4,737.15 | 4,520.01 | 4,098.69 | 4,169.82 | 4,016.49 | 3,812.63 | 3,798.35 | 3,903.75 | |
| 基金份额8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部公募基金基金份额 | 339,021.17 | 338,968.75 | 330,512.44 | 335,174.66 | 335,171.82 | 327,219 | 327,686.2 | 319,065.93 | 320,300.51 | 317,049.5 | 313,799.9 | 310,458.98 | 311,663.74 | 310,116.69 | 308,895.55 | 306,892.18 | 302,172.81 | 293,759.12 | 293,312.65 | 293,300.23 | 301,221.85 | 293,749.88 | 289,327.94 | 292,886.45 | 296,038.03 | 299,487.86 | 296,626.65 | 296,452.64 | 291,898.99 | 278,414.75 | 280,245.59 | 269,705.56 | 264,134.77 | 261,956.83 | 260,996.7 | 259,829.8 | 269,586.42 | |
| 股票基金基金份额 | 39,696.84 | 40,485.99 | 35,522.33 | 36,198.54 | 37,734.37 | 39,349.05 | 39,209.08 | 39,194.86 | 39,527.06 | 38,210.97 | 37,427.86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 混合基金基金份额 | 24,846.82 | 24,899.45 | 25,130.08 | 25,552.41 | 26,002.78 | 26,267.97 | 26,370.3 | 26,006.27 | 25,527.43 | 25,832.1 | 25,723.64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 债券基金基金份额 | 96,768.15 | 97,310.4 | 98,655.36 | 95,505.78 | 93,664.46 | 90,423.72 | 88,716.43 | 87,346.34 | 91,493.63 | 88,657.06 | 88,506.86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场基金基金份额 | 163,148.04 | 161,594.55 | 156,220.84 | 162,636.72 | 162,241.23 | 155,827.43 | 158,502.37 | 152,709.33 | 150,331.15 | 151,859.24 | 150,506.34 | 146,653.56 | 148,077.78 | 146,173.6 | 142,376.72 | 144,022.28 | 139,942.86 | 133,292.84 | 134,783.6 | 132,092.45 | 136,160.16 | 137,009.78 | 134,790.61 | 130,369.69 | 133,958.87 | 133,822.89 | 131,910.07 | 136,732.5 | 134,379.22 | 124,774.03 | 127,631.12 | 119,090.12 | 112,241.51 | 115,340.49 | 116,847.09 | 113,812.26 | 121,564.13 | |
| 基金中基金基金份额 | 3,011.55 | 3,084.38 | 3,039.06 | 3,063.14 | 3,136.2 | 3,027.47 | 2,851.24 | 2,522.76 | 2,238.9 | 2,167.63 | 1,907.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他基金基金份额 | 11,549.77 | 11,593.98 | 11,944.77 | 12,218.07 | 12,392.79 | 12,323.36 | 12,036.78 | 11,286.37 | 11,182.34 | 10,322.51 | 9,727.73 | |||||||||||||||||||||||||||
| QDII基金基金份额 | 8,574.77 | 8,629.2 | 8,915.93 | 9,216.83 | 9,384.62 | 9,345.95 | 9,131.9 | 8,459.72 | 8,245.94 | 7,902.46 | 7,367.27 | 6,879.25 | 6,494.08 | 5,959.27 | 5,737.51 | 5,693.35 | 5,859.57 | 5,628.68 | 5,434.76 | 5,791.08 | 5,877.89 | 5,850.08 | 5,603.12 | 5,782.49 | 5,820.37 | 5,794.59 | 5,535.79 | 5,409.23 | 5,621.23 | 5,658.88 | 5,556.21 | 5,498.59 | 5,220.36 | 4,946.51 | 4,838.32 | 4,683.54 | 4,500.51 | |
| 基金数量8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部公募基金基金数量 | 14,585 | 14,468 | 14,353 | 14,173 | 14,064 | 13,930 | 13,821 | 13,725 | 13,622 | 13,490 | 13,381 | 13,307 | 13,128 | 13,014 | 12,905 | 12,772 | 12,705 | 12,599 | 12,485 | 12,448 | 12,367 | 12,292 | 12,212 | 12,175 | 12,132 | 12,094 | 12,036 | 11,941 | 11,868 | 11,756 | 11,643 | 11,602 | 11,528 | 11,391 | 11,268 | 11,221 | 11,111 | |
| 股票基金基金数量 | 3,920 | 3,859 | 3,801 | 3,713 | 3,650 | 3,585 | 3,533 | 3,494 | 3,442 | 3,371 | 3,308 | |||||||||||||||||||||||||||
| 混合基金基金数量 | 5,070 | 5,044 | 5,022 | 4,975 | 4,946 | 4,915 | 4,893 | 4,869 | 4,836 | 4,820 | 4,801 | |||||||||||||||||||||||||||
| 债券基金基金数量 | 4,010 | 3,990 | 3,977 | 3,950 | 3,943 | 3,920 | 3,904 | 3,893 | 3,884 | 3,858 | 3,839 | |||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场基金基金数量 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 362 | 364 | 366 | 367 | 369 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 372 | 372 | 372 | |
| 基金中基金基金数量 | 645 | 639 | 619 | 611 | 605 | 593 | 576 | 556 | 549 | 532 | 526 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他基金基金数量 | 582 | 578 | 576 | 566 | 562 | 559 | 557 | 555 | 553 | 547 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||
| QDII基金基金数量 | 344 | 341 | 342 | 338 | 337 | 335 | 333 | 331 | 329 | 328 | 324 | 322 | 320 | 321 | 319 | 317 | 316 | 315 | 312 | 312 | 309 | 308 | 307 | 305 | 305 | 306 | 301 | 299 | 296 | 290 | 287 | 284 | 281 | 280 | 273 | 266 | 259 |
最新值
本页序列为月度，时间跨度从2020年1月至2026年8月。来源：中国证券投资基金业协会「公募基金市场数据」。
常见问题
- 中国公募基金资产净值及分类数据（月度）的最新值是多少？
- 全部公募基金资产净值在2026年8月为396,346.73亿元。较2026年7月+1.4%，较上年同期+9.3%。
- 中国公募基金资产净值及分类数据（月度）的数据可追溯至何时？
- 本页序列为月度，时间跨度从2020年1月至2026年8月。来源：中国证券投资基金业协会「公募基金市场数据」。本数据表中的每个序列均可查看全历史图表，并支持下载为CSV或Excel格式。
- 本表公募基金市场数据衡量了哪些内容？
- 本表衡量中国公募基金市场的月度资产总规模与产品结构。指标包括全部及按投资方向划分的股票、混合、债券、货币市场、基金中基金（FOF）、QDII等各类基金的资产净值、份额与数量。
- 本表数据由哪个机构发布，数据来源为何？
- 本表数据由证券投资基金业协会在「公募基金市场数据」中汇总发布，其统计原始数据源自中国证监会，基于各公募基金管理人报送的月度监管与托管数据统计生成。
- 如何理解资产净值与基金份额的区别？
- 基金资产净值是月末基金资产市值的名义总额，受申赎资金流动与底层资产价格波动双重影响；基金份额则反映投资者持有的总份数。分类数据已实现全口径覆盖，反映机构投资结构变动。